资产负债表
新闻作者：发布时间：2018年12月31日浏览次数：
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资产负债表
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财企01表
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编制单位：重庆第三机床厂
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2018年12月31日
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金额单位：元
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项 目
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行次
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2018年12月31日
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2018年1月1日
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2017年12月31日
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项 目
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行次
|
2018年12月31日
|
2018年1月1日
|
2017年12月31日
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流动资产：
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1
|
-
|
-
|
-
|
流动负债：
|
73
|
-
|
-
|
-
|
|
货币资金
|
2
|
3,926.56
|
6,237.64
|
6,237.64
|
短期借款
|
74
|
3,720,000.00
|
3,720,000.00
|
3,720,000.00
|
|
△结算备付金
|
3
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
△向中央银行借款
|
75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
△拆出资金
|
4
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
△吸收存款及同业存放
|
76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
☆交易性金融资产
|
5
|
0.00
|
0.00
|
-
|
△拆入资金
|
77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
|
6
|
2,000.00
|
2,000.00
|
2,000.00
|
☆交易性金融负债
|
78
|
0.00
|
0.00
|
-
|
|
衍生金融资产
|
7
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
|
79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
应收票据及应收账款
|
8
|
1,146,815.51
|
1,146,815.51
|
1,146,815.51
|
衍生金融负债
|
80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
预付款项
|
9
|
106,456.47
|
106,456.47
|
106,456.47
|
应付票据及应付账款
|
81
|
-421,286.84
|
-430,286.84
|
-430,286.84
|
|
△应收保费
|
10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
预收款项
|
82
|
117,407.00
|
117,407.00
|
117,407.00
|
|
△应收分保账款
|
11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
☆合同负债
|
83
|
0.00
|
0.00
|
-
|
|
△应收分保准备金
|
12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
△卖出回购金融资产款
|
84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
其他应收款
|
13
|
428,758.09
|
428,758.09
|
428,758.09
|
△应付手续费及佣金
|
85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
△买入返售金融资产
|
14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
应付职工薪酬
|
86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
存货
|
15
|
1,947,304.71
|
1,947,304.71
|
1,947,304.71
|
其中：应付工资
|
87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
其中：原材料
|
16
|
1,947,304.71
|
1,947,304.71
|
1,947,304.71
|
应付福利费
|
88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
库存商品(产成品)
|
17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
#其中：职工奖励及福利基金
|
89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
☆合同资产
|
18
|
0.00
|
0.00
|
-
|
应交税费
|
90
|
1,211,018.08
|
1,211,018.08
|
1,211,018.08
|
|
持有待售资产
|
19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
其中：应交税金
|
91
|
1,211,018.08
|
1,211,018.08
|
1,211,018.08
|
|
一年内到期的非流动资产
|
20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
其他应付款
|
92
|
25,117,610.23
|
25,117,610.23
|
25,117,610.23
|
|
其他流动资产
|
21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
△应付分保账款
|
93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
流动资产合计
|
22
|
3,635,261.34
|
3,637,572.42
|
3,637,572.42
|
△保险合同准备金
|
94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
非流动资产：
|
23
|
-
|
-
|
-
|
△代理买卖证券款
|
95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
△发放贷款及垫款
|
24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
△代理承销证券款
|
96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
☆债权投资
|
25
|
0.00
|
0.00
|
-
|
持有待售负债
|
97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
可供出售金融资产
|
26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
一年内到期的非流动负债
|
98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
☆其他债权投资
|
27
|
0.00
|
0.00
|
-
|
其他流动负债
|
99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
持有至到期投资
|
28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
流动负债合计
|
100
|
29,744,748.47
|
29,735,748.47
|
29,735,748.47
|
|
长期应收款
|
29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
非流动负债：
|
101
|
-
|
-
|
-
|
|
长期股权投资
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
长期借款
|
102
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
☆其他权益工具投资
|
31
|
0.00
|
0.00
|
-
|
应付债券
|
103
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
☆其他非流动金融资产
|
32
|
0.00
|
0.00
|
-
|
其中：优先股
|
104
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
投资性房地产
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
永续债
|
105
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
固定资产
|
34
|
847,486.21
|
847,486.21
|
847,486.21
|
长期应付款
|
106
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
在建工程
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
长期应付职工薪酬
|
107
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
生产性生物资产
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
预计负债
|
108
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
油气资产
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
递延收益
|
109
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
无形资产
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
递延所得税负债
|
110
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
开发支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
其他非流动负债
|
111
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
商誉
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
其中：特准储备基金
|
112
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
长期待摊费用
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
非流动负债合计
|
113
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
递延所得税资产
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
负 债 合 计
|
114
|
29,744,748.47
|
29,735,748.47
|
29,735,748.47
|
|
其他非流动资产
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
所有者权益（或股东权益）：
|
115
|
-
|
-
|
-
|
|
其中：特准储备物资
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
实收资本（或股本）
|
116
|
6,527,365.82
|
6,527,365.82
|
6,527,365.82
|
|
非流动资产合计
|
45
|
847,486.21
|
847,486.21
|
847,486.21
|
国有资本
|
117
|
6,527,365.82
|
6,527,365.82
|
6,527,365.82
|
|
|
46
|
|
|
|
其中：国有法人资本
|
118
|
6,527,365.82
|
6,527,365.82
|
6,527,365.82
|
|
|
47
|
|
|
|
集体资本
|
119
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
48
|
|
|
|
民营资本
|
120
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
49
|
|
|
|
其中：个人资本
|
121
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
50
|
|
|
|
外商资本
|
122
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
51
|
|
|
|
#减：已归还投资
|
123
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
52
|
|
|
|
实收资本（或股本）净额
|
124
|
6,527,365.82
|
6,527,365.82
|
6,527,365.82
|
|
|
53
|
|
|
|
其他权益工具
|
125
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
54
|
|
|
|
其中：优先股
|
126
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
55
|
|
|
|
永续债
|
127
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
56
|
|
|
|
资本公积
|
128
|
5,930,431.78
|
5,930,431.78
|
5,930,431.78
|
|
|
57
|
|
|
|
减：库存股
|
129
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
58
|
|
|
|
其他综合收益
|
130
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
59
|
|
|
|
其中：外币报表折算差额
|
131
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
60
|
|
|
|
专项储备
|
132
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
61
|
|
|
|
盈余公积
|
133
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
62
|
|
|
|
其中：法定公积金
|
134
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
63
|
|
|
|
任意公积金
|
135
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
64
|
|
|
|
#储备基金
|
136
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
65
|
|
|
|
#企业发展基金
|
137
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
66
|
|
|
|
#利润归还投资
|
138
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
67
|
|
|
|
△一般风险准备
|
139
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
68
|
|
|
|
未分配利润
|
140
|
##############
|
##############
|
##############
|
|
|
69
|
|
|
|
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
|
141
|
##############
|
##############
|
##############
|
|
|
70
|
|
|
|
*少数股东权益
|
142
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
71
|
|
|
|
所有者权益（或股东权益）合计
|
143
|
##############
|
##############
|
##############
|
|
资 产 总 计
|
72
|
4,482,747.55
|
4,485,058.63
|
4,485,058.63
|
负债和所有者权益（或股东权益）总计
|
144
|
4,482,747.55
|
4,485,058.63
|
4,485,058.63
|
